天达GSF环球能源基金

AI 全书内容总结

该资料是天达资产管理（Investec Asset Management）环球策略基金旗下环球能源基金的香港月报（产品资料文件），数据截至2017年7月底，归类于理财与基金入门，全文为繁体中文。文件结构与常见基金月报一致：基金主要资料（基金经理Tom Nelson，规模约6.8亿美元，1985年成立，卢森堡注册，比较基准为MSCI AC World能源指数）、投资目标与策略（投资全球从事石油天然气勘探、生产、分销的上市公司，以能源商品基本面分析结合能源股票分析发掘机会）、A股份收费（首次认购费5%、管理年费1.5%）、三年与五年风险统计（夏普比率为负，年化波幅约20%至23%）、历年表现（2014、2015年分别下跌24.7%与28.3%，显著跑输基准）、地区分布（美国占53.5%）、十大持股（壳牌、雪佛龙、道达尔等共约49%，持股60只）及行业分析（集中于综合油气与油气开采生产）。文件附有行业集中、商品相关、衍生工具及派息不保证等风险提示。需说明：这是特定时点的基金营销文件而非教材，不涉及投资方法讲解，数据仅反映2017年历史；作为样本可用于学习如何阅读基金月报、费用与风险披露条款。