邓普顿新兴市场基金

AI 全书内容总结

本资料为富兰克林邓普顿投资（亚洲）有限公司发布的《邓普顿新兴市场基金》基金单张（数据截至2017年6月30日，繁体中文），属产品宣传文件而非投资教学材料。内容包括四块：一是风险提示——新兴市场证券承受较高经济、政治及规管风险，可投资非投资级别债务证券，受外汇管制与汇率变动影响，并可从资本中支付股息导致每股净值即时减少；二是基金概览与业绩——美元计价，总资产7.69亿美元，1991年成立，以摩根士丹利新兴市场指数为基准，自成立回报252.19%，显著落后于基准的744.51%；三是持仓结构——十大重仓含三星电子、台积电、腾讯、阿里巴巴等，地区上中国约20.5%、韩国15.8%，行业偏信息科技（29.35%）；四是费用与股份类别——各股份类别总开支比率约2.46%至3.78%，管理费1.6%，附详细免责声明。对学习者而言，可将其作为认读基金单张（风险、业绩、持仓、费用四要素）的实例样本；但数据已陈旧且具营销属性，不构成投资建议。