富达基金-美国增长基金

AI 全书内容总结

这份资料是富达基金“美国增长基金”的产品概览（factsheet），数据截至2017年6月30日，由富达（香港）面向香港投资者发布。它并非“理财与基金入门”类教学材料，而是单一基金产品的披露与宣传文件；文件主体为英文并附繁体中文对照，其中文部分在文本中呈乱码，可读内容以英文为主。内容包括：基金概况（规模约8.3亿美元、持仓80只、管理费1.50%、最高认购费5.25%、1997年成立）；投资目标是通过投资总部或主要业务在美国的公司追求长期资本增值；业绩方面成立以来A类美元份额累计收益337.9%，高于基准标普500指数的247.4%，但近三年、近五年及2012-2016年多数年份落后基准；前十大持仓含Alphabet、康卡斯特、万事达、新基等；地区敞口美国占90%，信息技术行业占33%；风险指标显示三年年化波动率11.74%、贝塔1.04、夏普比率0.50、组合市盈率32倍，并附风险提示。该资料可作为认识基金产品概览结构与披露方式的实例，但数据时点较早，仅供学习参考。