富达基金-美国基金

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本资料为富达国际（Fidelity）旗下“美国基金”截至2017年6月30日的基金资料单（factsheet），归类为理财与基金入门，内容与资料名一致，但性质是产品资料页而非教学材料。英文部分完整可读，文档中的中文对照部分存在字符编码乱码。资料显示：基金经理为Angel Agudo，参考货币美元，规模约78.59亿美元，最高认购费5.25%，年度管理费1.50%，最低认购额2500美元或等值港元，共47个持仓，主要投资美国股票，业绩基准为标普500（净）指数。组合特点为高主动管理度（Active Money达88.1%），美国仓位83.8%，信息技术与金融行业配置明显高于基准；前十大持仓包括甲骨文、韦莱韬悦、伯克希尔·哈撒韦、恩智浦半导体、雅培、花旗等。业绩方面，A-USD份额成立以来累计收益945.3%，近5年93.9%，2013年达35.6%；风险与估值指标包括三年年化波动率11.23%、贝塔1.00、夏普比率0.63、市盈率20.8倍、市净率2.2倍。末尾附监管提示与免责声明。可作为认识美股主动型基金资料单结构与信息披露项的示例，数据截至2017年，仅具历史参考价值。