贝莱德印度基金

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该资料是贝莱德印度基金 A2 美元股份类别 2017 年 6 月的基金月报（繁体中文），属基金产品销售与信息披露文件，不是投资方法论教材。月报开篇列示重要提示：基金集中投资于印度单一市场，需承受新兴市场的政治、经济与流动性风险，以及印度税制修改可能带来的负面影响；价格可升可跌，投资者不应单凭销售文件作决定。投资目标为尽量提高总回报，将不少于 70% 的总资产投资于在印度注册或从事大部份经济活动的公司股本证券，基准为 MSCI 印度指数（美元）。文中给出截至 2017 年 6 月的累计与年度业绩：5 年回报 85.87%，高于同期基准的 52.17%；并列示前十大持仓（印度国家银行、GAIL、Infosys、ITC、ICICI 银行等，合计 34.20%）。基金基本资料显示其为卢森堡注册的 UCITS 基金，2005 年成立，基金经理 Andrew Swan，组合市盈率 21.01 倍、市账率 2.60 倍，费用为最高 5% 首次认购费与 1.5% 管理费。该文件可用作了解海外单一国家基金月报结构与风险披露方式的样本，但不含可迁移的投资方法，数据仅为 2017 年时点信息。