贝莱德新能源基金

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本资料是贝莱德全球基金旗下贝莱德新能源基金A2美元2017年6月的基金月报（产品资料页），归入理财与基金入门主题，但性质上是单一基金的销售辅助披露文件，而非教学读物。内容先列重要提示，说明基金投资股票、组合集中、新兴市场、小型公司股份及使用衍生工具对冲等风险；随后介绍投资目标：以尽量提高总回报为目标，将不少于70%的总资产投资于全球新能源公司的股本证券，涵盖再生能源、另类燃料、能源效益等领域。文件给出过去十年每一万美元本金的增长图示、3个月至10年的累计与年度表现数据及晨星评级；并列示基金基本资料：2001年4月成立、卢森堡注册的UCITS基金、总值约11.38亿美元。持仓部分披露前十大重仓股（NextEra Energy、Vestas风电、施耐德电气、ABB等，合计约47%）及行业、国家、市值分布；组合摘要给出市盈率18.91倍、市账率2.08倍；费用方面列明最高5%首次认购费与1.75%管理年费。全文以风险提示与数据表格为主，可供读者了解海外基金月报的信息结构与披露口径，但数据仅截至2017年，且文中反复强调过往表现并非未来指引，不构成投资建议。