20200301文章

AI 全书内容总结

这是一篇价值投资公众号作者“十一哥”的实盘操作记录文章，归入价值投资综合书籍主题。文件名仅标注“20200301”，但正文谈及2021年财政货币政策延续及2020年12月末豫园股份拍得沱牌舍得集团股权，实际写作时间应为2021年3月前后，与文件名存在出入。文章分两部分：一是当日行情点评——A股受消息面影响大幅波动、银行股领涨，作者认为银行板块尚未高估，持有者可继续拿、未持有者不宜现建仓；二是核心操作：以7.3元清仓约6.6%的永辉超市，同时以64.88元买入约6%的ST舍得。清仓理由是社区团购与电商对传统商超冲击大，其一贯做法是用确定性低的持仓换确定性高的标的，并强调忘记成本、机会成本优先于沉没成本。买入ST舍得属“守正出奇”中小仓位做困境反转：此前因大股东天洋控股挪用资金、不确定性高而不出手，复星系入主后不确定性排除；叠加舍得12万吨老酒储备、双品牌与华东华南渠道潜力。属单篇文章而非书籍，适合想学习调仓换股与困境反转思路的价值投资者参考。