安联收益及增长基金

AI 全书内容总结

本资料为安联环球投资“安联收益及增长基金”的产品资料摘要（繁体中文，数据截至2017年6月30日），实质是面向香港市场及内地QDII渠道的基金产品说明/宣传文件，并非系统性教学材料，学习价值主要在于作为阅读基金说明文件的实例。文件给出该基金的投资目标：主要投资于美国市场的股票及其他股本证券、高收益债券与可转换债券组合，以达致长期资本增值和入息；资产配置约各占三分之一，股票端运用备兑认购期权策略（长仓股票加沽出认购期权），前五大股票为亚马逊、苹果、微软、Alphabet、Facebook，并提供信用评级分布、行业分布、平均票息率、存续期等组合统计。业绩部分列示2012年至2017年中的年度与累计回报（如2015年为-3.38%）；AM类收息股份每月派息，年化股息率约9%-12%，并明确派息可能从资本中支付、正数派息率不代表正数回报；费用含最高5%认购费、每年1.50%管理费、约1.55%总开支比率。文末附机遇与风险对照表及大量免责声明。需注意数据已明显过时，内容为产品推介性质，仅供了解多元资产基金结构与基金文件阅读方法之参考。